Ras Vasilisin
Muchos observadores del mercado ya han encontrado similitudes entre el oro y el bitcoin. Sin embargo, nadie ha logrado examinar la correlación entre los productos básicos y las criptomonedas.
Si bien los productos básicos, a diferencia de los cryptos, se comercializan en un entorno bien establecido y altamente regulado, pueden tener más en común con las criptomonedas de lo que se podría pensar.
Los inversores que estén pensando en comerciar con cualquiera de estos pueden beneficiarse significativamente al explorar las siguientes similitudes entre ellos.
1.Potencial para altos rendimientos
Al igual que los criptos, el sentimiento hacia los productos básicos se ha vuelto decididamente amargo. Los productos básicos y los criptos se ven baratos en comparación con su historia reciente, en particular frente a las acciones y los bonos, que están en su punto más alto. Las pérdidas acumuladas en productos básicos totalizan más del 50% y las criptomonedas están en un promedio de 90% por debajo de su máximo histórico. Muchos productos básicos y criptos ahora se negocian por debajo de su costo de producción o costo de minería, sus anclas de valoración clave. Y durante el período de "burbuja de todo", son solo un puñado de activos globales que pueden reclamar ser baratos.
2.Muchos lugares idénticos
Ambas clases de activos tienen una presencia significativa en lugares amigables con la inversión, con una proximidad estratégica al mercado y una buena infraestructura de servicios financieros. Por ejemplo, Singapur y Suiza han logrado hasta el momento convertirse en dos de los destinos más populares del mundo para el producto internacional así como las actividades de activos digitales. Hong Kong, Canadá, EE. UU. Y EAU también se están convirtiendo en los destinos preferidos para las criptomonedas.
3. Valor de utilidad
Gracias a su valor de utilidad, las entregas de productos básicos y de criptografía tienen implicaciones mucho mayores para los compradores y vendedores que el mero pago o la recepción del precio contractual, como por ejemplo en el caso de la compra de acciones. Pero la expresión más notable de la utilidad es que, en la mayoría de los casos, tienen un caso de uso real que proporciona ventajas tangibles.
4. Suministro fijo
Cryptos, al igual que los productos tienen una cantidad fija de suministro. Aunque, por ejemplo, el oro tiene una tenencia mucho mayor que la de bitcoin, ya que se utilizó por primera vez hace más de 2.000 años. Bitcoin tiene similitudes similares al oro, como la oferta fija y los precios determinados por el mercado. El número máximo de Bitcoins totales no puede exceder más de 21 millones. Muchas de las principales criptomonedas, como Ripple, Bitcoin Cash, OES y Litecoin, tienen un límite de suministro limitado.
5. descentralizado
Los productos básicos y el comercio de productos criptográficos se llevan a cabo tanto en mercados descentralizados como centralizados. cripto Investors tiene una amplia selección de plataformas centralizadas y punto a punto. Del mismo modo, las materias primas comercializadas como futuros, tienen lugar en un mercado abierto centralizado, así como en la forma de comercio al contado descentralizado muchas veces sin un intermediario.
6. Protección contra la inflación.
Los productos básicos son recursos escasos. El auge de la liquidez impulsado por el banco central de la última década ha llevado a una burbuja de deuda generalizada. La deuda del gobierno de los Estados Unidos ha quebrado el 108% del PIB y la mayoría de los otros países desarrollados son aún peores. La deuda corporativa también está en aumento. Solo en los EE. UU., Los niveles de deuda corporativa alcanzaron un máximo histórico de más del 45% del PIB, que es un 40% más alto durante la crisis financiera de 2008. La impresión de dinero generalmente resulta en inflación y las materias primas son una de las pocas clases de activos que se benefician de la inflación. Por lo tanto, algunos productos básicos en su cartera lo ayudarán a beneficiarse de esta mejora, brindándole una cobertura contra la inflación.
7. Diversificación.
Los rendimientos de las materias primas generalmente tienen correlaciones bajas o negativas con los rendimientos tanto de las acciones como de los bonos. Muy a menudo, cuando caen otras clases de activos importantes, las materias primas aumentan. Las criptomonedas, en el corto plazo, experimentan instancias en las que las acciones y la moneda digital se han movido en tándem. Sin embargo, a largo plazo, la correlación entre los dos es bastante débil, según los datos de Bloomberg compilados por el administrador de activos Blockforce Capital.
8. Cobertura de analistas inadecuada
Y al igual que los criptos, en términos generales, los productos están poco investigados y este debería ser un excelente entorno en el que los inversores inteligentes podrían agregar valor. Sin embargo, un análisis e investigación efectivos es clave.
Resumen
Emparejar las similitudes de los diferentes instrumentos comerciales es esencial para construir una cartera sólida, y si bien las materias primas y las criptomonedas tienen varios paralelos notables, es importante recordar que son productos fundamentalmente diferentes.
No hay duda de que ambas clases de activos han demostrado ser útiles para los inversionistas, y ambas han sido aprovechadas como una inversión especulativa en algunos puntos y un activo de refugio en otros.
No hace falta decir que los inversores deben tener en cuenta que el riesgo es inherente a la inversión, por lo que no deben invertir ningún dinero que no puedan permitirse perder.
Ras Vasilisin es el fundador y CEO de Virtuse Exchange.
Para obtener más información sobre cómo crear y administrar una cartera de productos criptográficos, inscríbase en Virtuse Updates en www.virtuse.com
