El comercio de derivados es una actividad común en los mercados financieros convencionales y lo mismo es cierto en la industria de las criptomonedas, por lo que Bitcoin y los derivados criptográficos se están convirtiendo en una nueva clase de activos volátiles que presenta una alternativa al comercio tradicional. A medida que presenciamos un creciente interés en la criptomoneda, también estamos presenciando una demanda urgente de inversores institucionales y minoristas de soluciones que ayuden en la gestión de riesgos y la reducción de la volatilidad en el comercio de criptomonedas y activos de en los intercambios.
Por lo tanto, existe un Una gran cantidad de plataformas o intercambios que proporcionan instrumentos de negociación de derivados. Chicago Mercantile Exchange (CME) y Bakkt, por ejemplo, están emergiendo como jugadores líderes en el mercado institucional de criptomonedas. Sin embargo, los operadores sofisticados tienen una gran cantidad de servicios en el comercio de criptomonedas apalancadas de una variedad de intercambios para satisfacer sus necesidades individuales. Según esta filosofía, los intercambios que se centran en la seguridad y la gestión de riesgos hoy son los verdaderos campeones. Al aprovechar la tecnología , los intercambios que ofrecen mercados justos y eficientes para los activos emergentes son los verdaderos ganadores.
Sin embargo, el ecosistema de derivados criptográficos aún está en desarrollo y esto, combinado con la volatilidad, puede generar fuertes ganancias y exposiciones a pérdidas. Al prepararse para participar en la acción, primero debe elegir qué intercambio ofrece las características y los pares que crearán la experiencia óptima, segura y potencialmente rentable. La infraestructura necesaria para ofrecer estos productos se considera como tal, hay intercambios especializados que pueden ser nuevos para los comerciantes tradicionales pero que ya están muy por delante de la curva en el ecosistema de derivados criptográficos.
Según el Informe de fin de año de CoinGecko 2019, el cripto La plataforma de análisis de mercado indica que hubo 17 plataformas de derivados criptográficos en octubre en comparación con solo 6 en el mes de julio, y el volumen total de negociación de derivados de 24 horas también aumentó rápidamente a 7,5 mil millones, lo que significa el volumen promedio por intercambio (alrededor de 0,44 mil millones / intercambio) ha sido alrededor de 3 veces más que eso (alrededor de 0.15 mil millones / intercambio) de los intercambios comerciales al contado.
Además, skewAnalytics ha publicado la comparación de datos en tiempo real para el mercado de derivados criptográficos, en el que ha mencionado que BitMEX ha dominado el mercado con un Volumen de Futuros BTC de 24 horas a 2,94 mil millones de dólares, seguido de OKEx con 2,58 mil millones de dólares. Los otros principales intercambios en el comercio al contado como Binance y Huobi también lideran el panorama de los derivados de criptografía.
Fuente: https://skew.com/dashboard/bitcoin-futures[19459005[[19659002] Además, si buscamos detalles más específicos entre los principales intercambios de derivados de cifrado, podemos descubrir las diferencias clave entre ellos en términos de productos que pueden proporcionar, para que los usuarios puedan obtener algunas instrucciones para seleccionar los intercambios adecuados.
Futuros Perpetual Swap Opciones Margen Trading Spot Trading
OTC
OKEx
√
√√√√
√
Bitmex
√
√√ Bitfinex
√
√
√
Deribit
√
√
√
LedgerX
LedgerX
LedgerX
√
√
Como se mencionó en la tabla anterior, OKEx ahora ofrece un conjunto completo de instrumentos de comercio de cifrado, mientras que los demás Tienen sus propias ventajas. Por ejemplo, BitMEX ha estado ofreciendo derivados criptográficos desde 2015, tiene un nombre de marca y buena liquidez, y supera el volumen de negociación y el interés abierto. El intercambio de Deribit es específico para hacer lo que hace y tiene una parte decente de los comerciantes de derivados criptográficos específicamente en términos de comercio de opciones.
Sin embargo, los futuros podrían ser el producto más común en todos los intercambios. Más específicamente, hay dos tipos de futuros en el mercado de criptomonedas dependiendo de si el margen es token o USDT. Jay Hao, CEO de OKEx, ha explicado por qué necesitamos contratos futuros del USDT, "En comparación con nuestro producto de futuros (futuros con token con margen), es más estable, ya que ya ha evitado la volatilidad del colateral. Es más conveniente, ya que no tiene que cambiar entre monedas para negociar diferentes contratos. Y es más adecuado para principiantes, ya que el umbral de entrada al mercado se ha reducido a ~ $ 1 con un apalancamiento de 0.01-100x. ” Además, el contrato de futuros del USDT permite a los operadores obtener ganancias del USDT al abrir posiciones cortas, lo que significa que nunca Es necesario preocuparse por la influencia de la disminución del precio del token durante el mercado bajista. Para que más usuarios entiendan los beneficios clave de los futuros del USDT, OKEx también inició el concurso comercial con grandes recompensas.
El comercio de futuros de criptomonedas se considera una característica avanzada para usuarios sofisticados, que al menos están familiarizados con los conceptos básicos de riesgo gestión y comercio de alto riesgo. A este respecto, es de suma importancia proporcionar contenido educativo relevante e instrucciones para los usuarios, así como informarles sobre los riesgos del comercio apalancado. La regla general es nunca invertir más dinero que uno no puede permitirse perder.
Imagen de Gerd Altmann de Pixabay
