El mercado de las criptomonedas es notoriamente volátil, y algunas criptomonedas experimentan más volatilidad en un solo día que la que experimentan muchos instrumentos financieros tradicionales en toda una semana.
Si bien esta volatilidad ha convertido a las criptomonedas en algunos de los activos más lucrativos para especuladores e inversores , también trae consigo riesgos significativos, ya que el mercado puede experimentar cambios de precios adversos significativos, que pueden aniquilar rápidamente a los inversionistas en un mercado a la baja.
Pero mientras algunos inversionistas luchan por obtener ganancias cuando el mercado se vuelve rojo, otros están bien preparados y ya aprovechan una variedad de plataformas y estrategias para mantener el valor o incluso obtener ganancias independientemente de cómo se desempeñe el mercado.
Así es como lo hacen.
Negociación de opciones descentralizadas
Las transacciones de criptomonedas pueden ser ampliamente separados en dos tipos: largo y corto. Las personas que operan a largo plazo buscan obtener ganancias cuando un activo de criptomoneda se aprecia en valor, mientras que las que cotizan en corto buscan ganancias en su declive.
Pero mientras que la gran mayoría de los comerciantes saben cómo especular al alza. , comparativamente pocos son capaces de especular a la baja, en gran parte debido a las limitaciones de las plataformas de intercambio al contado, ya que estas generalmente no brindan la capacidad de vender un activo.
Esta es la razón por la que los operadores experimentados prefieren negociar opciones, que son un tipo de contrato de derivados que le da al tenedor el derecho a comprar o vender un activo específico a un precio específico si se mueve más allá de un cierto umbral durante una ventana determinada. Estos pueden usarse para especular fácilmente sobre si un activo se apreciará (por ejemplo, comprando opciones de compra) o disminuirá (por ejemplo, comprando opciones de venta).
Hasta hace poco, la gran mayoría de la negociación de opciones se realizaba en plataformas centralizadas. Pero debido a las limitaciones en los tipos y la variedad de opciones disponibles, muchos de los comerciantes de opciones más sofisticados prefieren ahora plataformas de negociación de opciones descentralizadas, incluida Premia.
¿Qué es esto?
Bóvedas que generan interés en una interfaz de usuario completamente nueva para las opciones de Premia AMM
Todo se revelará el 11 de junio a las 18:00 UTC
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— Premia – Options Platform (@PremiaFinance) 5 de junio de 2021
Las razones detrás de esto son varias, pero en su mayoría provienen de la mayor flexibilidad que brindan las opciones descentralizadas. Por ejemplo, los comerciantes pueden crear sus propios contratos de opciones personalizados y luego obtener liquidez para estos utilizando la herramienta de creación de opciones de Premia y el mercado descentralizado.
Esto permite a los comerciantes ir a largo o corto plazo en sus activos de elección, en lugar de confiar en el gama potencialmente restrictiva de contratos de opciones disponibles en plataformas centralizadas. Como resultado, los expertos aprovechan cada vez más plataformas como Premia para cubrir sus posiciones y obtener ganancias cuando el mercado entra en una recesión.
Arbitrage Trading
La forma más común en que los comerciantes obtienen (o intentan obtener) ganancias en la mayoría de los casos. mercados es especulando sobre la dirección de un movimiento de precios, como a través de swing o day trading.
Si bien muchos comerciantes tienen un éxito increíble en esto, la gran mayoría de los comerciantes no pueden obtener ganancias a través del comercio especulativo. En cambio, la mayoría terminan perdiendo. Este es doblemente el caso en un mercado bajista, donde las oportunidades de obtener ganancias son más escasas, ya que la mayoría de los activos están en fuerte declive.
Sin embargo, hay una manera de obtener ganancias más confiables, independientemente de las condiciones del mercado circundante al participar en una práctica conocida como arbitraje. Este es esencialmente el proceso de extraer ganancias comprando un activo en una plataforma, antes de venderlo inmediatamente en otra para fijar la diferencia de valor como ganancia.
Oportunidades de arbitraje presentes cuando un activo se negocia con una gran diferencia entre dos o más plataformas – p. ej. si Bitcoin se cotizaba a $ 30,000 en una plataforma y $ 35,000 en otra, podría comprar 1 BTC de la primera plataforma, transferirlo a la segunda y venderlo para asegurar $ 5,000 en ganancias (menos tarifas).
Debido a la volatilidad de la mayoría de las criptomonedas, estas oportunidades son bastante comunes y no son demasiado difíciles de ejecutar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas oportunidades son generalmente extremadamente transitorias, mientras que aquellos capaces de ejecutar grandes pedidos (en términos de valor absoluto) obtendrán mejores resultados, ya que las tarifas pueden reducir considerablemente las ganancias.
Como con todo, todavía hay algún riesgo con el arbitraje, pero con las herramientas, el tiempo y las habilidades adecuadas, puede ser una forma segura de obtener ganancias en cualquier mercado.
Proporcionar liquidez
Si alguna vez ha operado en un intercambio de criptomonedas, entonces puede Ya he resuelto una verdad simple: independientemente de cómo se mueva el mercado, los intercambios de criptomonedas siempre ganan.
Esto se debe a que estos intercambios siempre obtienen un recorte en las operaciones, independientemente de si el individuo está ganando o perdiendo. Pero si bien este flujo de ingresos se restringió en gran medida a los accionistas de los intercambios centralizados, el advenimiento de los intercambios descentralizados y los grupos de liquidez sin permiso ha democratizado el acceso a los ingresos por comisiones de negociación.
En este momento, hay más de un puñado de protocolos de intercambio descentralizados que permiten para que los usuarios proporcionen liquidez a los grupos y compartan los ingresos por comisiones que generan; algunas de las opciones más populares incluyen Uniswap y Curve en Ethereum, y PancakeSwap en Binance Smart Chain.
Esquema de los fondos comunes de liquidez de Uniswap. (Imagen: Uniswap)
La forma en que funciona es simple. Al contribuir a un fondo común de liquidez, como USDT / USDC, el inversor posee una parte de ese fondo. Siempre que se agrega o se toma liquidez del grupo, al comerciante se le cobra una tarifa (por ejemplo, 0.3% del tamaño de la operación en Uniswap o 0.2% en PancakeSwap). Luego, estos ingresos se distribuyen proporcionalmente a todos los proveedores de liquidez.
Debido a las complejidades de los creadores de mercado automatizados (AMM) y la fórmula de producto constante, los activos volátiles agregados a un grupo de liquidez (por ejemplo, ETH / WBTC) pueden estar sujetos a pérdidas no permanentes (IL). En muchos casos, los ingresos de las tarifas superan a cualquier IL potencial, pero muchos proveedores de liquidez tienden a evitar casi por completo el problema contribuyendo solo con los grupos de monedas estables puras, que sufren de poca o ninguna pérdida relacionada con la volatilidad.
