Aunque ha tomado algún tiempo llegar a buen término, la demanda de mercados de derivados tradicionales en el ámbito del comercio de criptomonedas está creciendo a un ritmo exponencial. Si bien la presencia del comercio de futuros de Bitcoin ha existido desde hace algún tiempo, no fue hasta este año que un número selecto de plataformas abrió sus puertas a las opciones de criptomonedas.
Esta semana, CME Team anunció que lanzará el comercio de opciones de Bitcoin en el primer trimestre de 2020. Estas son grandes noticias que también son muy fundamentales para el comerciante experimentado. Los contratos de opciones no solo ofrecen a los usuarios la capacidad de protegerse contra los riesgos de un cambio repentino de dirección del mercado, sino que también son una herramienta especulativa útil.
Por ejemplo, supongamos que su cartera true de Bitcoin se ve saludable, sin embargo , siente que un mercado bajista inminente es inminente. Al comprar una opción de venta, podría limitar sus pérdidas en el caso de que el mercado realmente tenga una carrera bajista extendida. Si no es así, simplemente pierde su prima de opciones.
Dicho esto, si es un comerciante entusiasta que busca exponerse al espacio de derivados criptocéntricos, hemos enumerado tres de los mejores intercambios de opciones de criptomonedas actualmente en el mercado.
- Deribit
Lanzado en 2016, Deribit es un intercambio con sede en Amsterdam que se especializa en futuros y opciones criptocéntricos. Más específicamente, la plataforma permite a los usuarios comprar opciones de criptomonedas liquidadas en efectivo de estilo europeo en Bitcoin y Ethereum. En términos simples, esto significa que las opciones se ejercen una vez que vence la fecha de vencimiento.
Además, cualquier beneficio posterior realizado por el comerciante en el punto de vencimiento se pagará en efectivo, a diferencia de una transferencia de activos menos deseable. Para aquellos que buscan usar la plataforma Deribit, el intercambio cobra el .04% del valor del contrato subyacente, o simplemente .0004 por contrato BTC / ETH.
En términos de seguridad, Deribit mantiene el 99% de los fondos de los clientes en almacenamiento en frío, con el resto guardado para facilitar los retiros. Además, el intercambio se enorgullece de sus estrictos controles de seguridad interna, con Deribit acostumbrado a no piratear en sus tres años de operación.
Finalmente, y quizás lo más importante, la infraestructura subyacente en Deribit es altamente propicia para el comercio de alta frecuencia. De hecho, los comerciantes incluso tienen la opción de alquilar un servidor para reducir los tiempos de latencia a solo ~ .1ms. Esta es una de las muchas razones por las que Deribit ha adquirido grandes oleadas de usuarios de su competidor de criptoderivados BitMEX, quienes desde entonces se han frustrado con los problemas de latencia en curso.
- LedgerX
LedgerX es un intercambio con sede en EE. UU. Que ofrece Bitcoin location, opciones y contratos de futuros. La plataforma regulada es supervisada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC). Aunque el intercambio inicialmente estaba dirigido al espacio del inversor institucional, LedgerX recibió recientemente la luz verde de la CFTC para ofrecer productos derivados a clientes minoristas.
En términos de su oferta de opciones, LedgerX actualmente ofrece rangos de huelga desde $ 2,000 hasta $ 50,000 . Como tal, su umbral derivado atraerá a ambos escépticos y escépticos del espacio de la criptomoneda. Además, se anunció recientemente que la plataforma lanzaría una opción de compra de $ 100,000 con una fecha de vencimiento de diciembre de 2020, perfecta para aquellos que prevén el 'lunares' de oro digital en un futuro muy cercano.
Finalmente, y en un poco menos Nota positiva, aunque LedgerX anunció recientemente que se convertiría en el primer intercambio de criptomonedas para liquidar contratos de derivados de Bitcoin en Bitcoin en lugar de una liquidación en efectivo convencional, la plataforma parece haberse topado con un obstáculo regulatorio potencial.
- Quedex [19659006] Quedex es un intercambio de opciones y futuros basado en Gibraltar que posee una licencia de proveedor de tecnología de libro mayor distribuido (DLT), supervisada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar. La plataforma se especializa en opciones europeas de vainilla, lo que, al igual que en el caso de Deribit, significa que las opciones se liquidan financieramente y, por lo tanto, no hay transferencia de activos al vencimiento.
Además, el comercio de opciones en Quedex está estandarizado para futuros, lo que significa que son efectivamente opciones inversas. Como cada opción tiene un valor nominal de $ 1, esto permite a los operadores cubrirse en otras plataformas de derivados. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los volúmenes de negociación aún son algo diminutos en Quedex, aunque podría decirse que la plataforma en sí solo se lanzó en diciembre de 2017.
Sin embargo, en términos de su tarifa de liquidación de opciones, Quedex cobra un ,03% por tomadores de mercado, y nada para aquellos que prueban el intercambio con liquidez.
Los comerciantes en el intercambio tienen la capacidad de comprar contratos en tres períodos de vencimiento. En particular, esto incluye opciones BTC / USD que caducan semanalmente, mensualmente o trimestralmente.
El futuro de las opciones de criptomonedas está entre nosotros
Con la industria de derivados tradicionales responsable de billones de dólares ' Vale la pena la actividad comercial anual, la introducción de intercambios de opciones criptocéntricas es un gran problema para el ámbito de la moneda digital.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estos vehículos activos no son para los débiles de corazón. Asegúrese de estar completamente versado en los riesgos subyacentes de las opciones de negociación, y lo más importante: solo use intercambios confiables como Deribit, LedgerX o Quedex.